O objectivo de investimento do Fundo consiste em aumentar o capital a longo prazo, o qual será alcançado através de uma política de investimento em valores mobiliários de rendimento variável e de rendimento fixo emitidos por empresas e órgãos públicos de qualquer país. A Sociedade Gestora chama a atenção para o facto de o Fundo investir principalmente em acções ordinárias. No entanto, dado que existem maiores probabilidades de atingir o objectivo de investimento através da prossecução de uma política de investimento flexível e adaptável, é possível que o Fundo procure oportunidades de investimento noutros tipos de valores como, por exemplo, acções privilegiadas, valores convertíveis em acções ordinárias e valores mobiliários de rendimento fixo expressos em Euros ou outras divisas. A divisa de transacção do Fundo é o Euro.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 19,70 |
3 anos: 6,25 |
5 anos: 5,66 |
Início: 3,45 |
2024: 8,52 |
2023: 16,10 |
2022: -7,86 |
2021: 11,62 |
2020: -4,23 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 23,03 |
3 anos: 5,24 |
5 anos: 9,06 |
Início: -
| 2024: 6,81 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 77,00 |
3 anos: 76,00 |
5 anos: 97,00 |
Início:-
| 2024: 84,00 |
2023: 49,00 |
2022: 71,00 |
2021: 98,00 |
2020: 55,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 12,86 |
3 Rácio de Sharpe: 0,01 |
5 Correlação: 93,46 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -3,96 |
Tracking error: 6,08 |
Rácio de informação: -0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27