The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investment in equity and equity related securities in the US and worldwide. The Fund is actively managed and may take long and short exposure to equity and equity related securities of companies worldwide, however at least 51% of the Fund is invested in US companies. The Fund may also invest in other securities and other financial instruments including fixed and floating rate securities and convertible bonds.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 19,91 | 3 anos: 11,28 | 5 anos: 6,86 | Início: 8,02 | 2024: 10,21 | 2023: 8,61 | 2022: 3,98 | 2021: 17,08 | 2020: -8,08 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,62 | 3 Rácio de Sharpe: 0,67 | 5 Correlação: 88,76 | Beta: 0,38 | Alfa: 2,07 | Tracking error: 11,46 | Rácio de informação: -0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Long/Short Equity - US. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Long/Short Equity - US. Data: 2024-04-18