The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -7,13 |
3 anos: -1,45 |
5 anos: 3,73 |
Início: 3,34 |
2024: -1,77 |
2023: -8,04 |
2022: 4,39 |
2021: 8,83 |
2020: 12,27 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 11,25 |
3 anos: 2,14 |
5 anos: 3,42 |
Início: -
| 2024: 4,64 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 99,00 |
3 anos: 79,00 |
5 anos: 38,00 |
Início:-
| 2024: 98,00 |
2023: 100,00 |
2022: 2,00 |
2021: 52,00 |
2020: 7,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,69 |
3 Rácio de Sharpe: -0,27 |
5 Correlação: 11,64 |
Beta: 0,08 |
Alfa: -1,81 |
Tracking error: 9,84 |
Rácio de informação: -0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-27