The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 10,00 | 3 anos: 6,72 | 5 anos: 3,27 | Início: 4,72 | 2024: 5,58 | 2023: 2,23 | 2022: 6,55 | 2021: 7,50 | 2020: -6,20 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,00 | 3 anos: 6,61 | 5 anos: 3,05 | Início: - | 2024: 5,08 | 2023: 1,62 | 2022: 7,22 | 2021: 7,51 | 2020: -7,25 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 3,00 | 3 anos: 40,00 | 5 anos: 21,00 | Início:- | 2024: 1,00 | 2023: 16,00 | 2022: 81,00 | 2021: 67,00 | 2020: - |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,59 | 3 Rácio de Sharpe: -0,65 | 5 Correlação: 24,14 | Beta: 0,58 | Alfa: -0,21 | Tracking error: 0,84 | Rácio de informação: 0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-04-24