This Compartment invests principally in a diversified portfolio of bonds and other − high yield, second quality debt securities, − denominated in EUR or in other currencies as long as the securities are generally hedged in EUR, and − have a minimum rating, at the time of acquisition, equivalent to “B-”, as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating from other recognised rating agencies. When there is no official rating system, the Board of Directors will decide on acquiring transferable securities with identical quality criteria. These investments will have a short/medium duration. The residual maturity for each investment will not exceed six years. The average residual duration of the portfolio (the “duration”) cannot, however, exceed three years.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,17 3 anos: 2,76 5 anos: 2,30 Início: 3,38 2024: 1,09 2023: 10,34 2022: -4,83 2021: 3,45 2020: -0,46
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,19 3 anos: 0,63 5 anos: 2,09 Início: - 2024: 1,45 2023: 10,30 2022: -10,30 2021: 2,68 2020: 1,15
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 51,00 3 anos: 6,00 5 anos: 33,00 Início:- 2024: 48,00 2023: 57,00 2022: 5,00 2021: 22,00 2020: 84,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,82 3 Rácio de Sharpe: 0,40 5 Correlação: 97,41 Beta: 0,61 Alfa: 1,63 Tracking error: 3,08 Rácio de informação: 0,54
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-03-27