Optimize Investment Partners

Optimize Investimento Activo FIAF

ISIN: PTOPZCHM0001

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 4,19
3 anos: 1,98
5 anos: 3,88
Iniciação: 4,77
2018: -0,62
2017: 20,34
2016: -12,94
2015: 10,04
2014: 1,08
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,75
3 anos: 0,50
5 anos: 2,13
Iniciação: -
2018: -4,56
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 10
3 anos: 17
5 anos: 18
Iniciação: -
2018: 18
2017: 13
2016: 87
2015: 13
2014: 61
3 anos
Volatilidade: 12,18
Ratio Sharpe: 0,39
Correlação: 87,00
Beta: 1,25
Alfa: -3,85
Tracking error: 6,37
Info Ratio: -0,41

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | Data: 2020-09-23


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