Optimize Investment Partners

Optimize Investimento Activo FIAF

ISIN: PTOPZCHM0001

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 2,64
3 anos: 2,16
5 anos: 1,48
Iniciação: 4,65
2018: -3,43
2017: 20,34
2016: -12,94
2015: 10,04
2014: 1,08
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -2,55
3 anos: -0,76
5 anos: -0,54
Iniciação: -
2018: -8,06
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 35
3 anos: 14
5 anos: 15
Iniciação: -
2018: 24
2017: 13
2016: 87
2015: 13
2014: 61
3 anos
Volatilidade: 11,95
Ratio Sharpe: 0,22
Correlação: 86,49
Beta: 1,23
Alfa: -3,04
Tracking error: 6,30
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | Data: 2020-05-21


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