Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -1,18
3 anos: 1,63
5 anos: 2,08
Iniciação: 3,54
2018: -0,75
2017: 8,62
2016: -3,54
2015: 2,97
2014: 2,59
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,38
3 anos: 1,01
5 anos: 2,38
Iniciação: -
2018: -4,05
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 76
3 anos: 51
5 anos: 61
Iniciação: -
2018: 40
2017: 84
2016: 9
2015: 72
2014: 57
3 anos
Volatilidade: 4,72
Ratio Sharpe: 0,48
Correlação: 86,98
Beta: 0,48
Alfa: -1,10
Tracking error: 4,96
Info Ratio: -0,93

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-09-24


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