Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTOPZBHM0002
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
ISIN: PTOPZBHM0002
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 10,64 | 3 anos: 0,67 | 5 anos: 1,41 | Início: 3,02 | 2024: 2,93 | 2023: 9,68 | 2022: -13,80 | 2021: 5,97 | 2020: -0,44 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,02 | 3 anos: 1,35 | 5 anos: 3,15 | Início: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 40,00 | 3 anos: 64,00 | 5 anos: 82,00 | Início:- | 2024: 54,00 | 2023: 33,00 | 2022: 58,00 | 2021: 80,00 | 2020: 78,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,88 | 3 Rácio de Sharpe: 0,00 | 5 Correlação: 95,83 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,36 | Tracking error: 2,50 | Rácio de informação: -1,09 |