Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,59
3 anos: 0,50
5 anos: 0,97
Iniciação: 3,57
2018: -0,83
2017: 10,25
2016: -6,78
2015: 3,38
2014: 1,80
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 2,37
3 anos: 2,20
5 anos: 2,48
Iniciação: -
2018: 0,92
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 66
3 anos: 68
5 anos: 71
Iniciação: -
2018: 49
2017: 71
2016: 49
2015: 67
2014: 68
3 anos
Volatilidade: 6,03
Ratio Sharpe: 0,01
Correlação: 94,40
Beta: 0,72
Alfa: -2,48
Tracking error: 3,00
Info Ratio: -1,13

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-11-24


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