Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,51
3 anos: 0,19
5 anos: 1,17
Iniciação: 3,42
2018: -3,06
2017: 10,25
2016: -6,78
2015: 3,38
2014: 1,80
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,03
3 anos: 1,20
5 anos: 2,40
Iniciação: -
2018: -3,53
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 81
3 anos: 72
5 anos: 74
Iniciação: -
2018: 61
2017: 71
2016: 49
2015: 67
2014: 68
3 anos
Volatilidade: 6,12
Ratio Sharpe: 0,19
Correlação: 93,88
Beta: 0,68
Alfa: -3,50
Tracking error: 3,46
Info Ratio: -1,66

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-09-22


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