Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,15
3 anos: 0,61
5 anos: 1,64
Iniciação: 4,03
2018: -1,42
2017: 12,83
2016: -7,99
2015: 5,68
2014: 0,85
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,85
3 anos: 0,73
5 anos: 1,79
Iniciação: -
2018: -3,30
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 43
3 anos: 48
5 anos: 53
Iniciação: -
2018: 32
2017: 49
2016: 68
2015: 31
2014: 80
3 anos
Volatilidade: 7,43
Ratio Sharpe: 0,25
Correlação: 95,55
Beta: 0,84
Alfa: -3,56
Tracking error: 2,59
Info Ratio: -1,80

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-10-27


Notícias relacionadas

NB PPR bate peers a cinco anos

Fundo da GNB Gestão de Ativos distancia-se da concorrência num prazo de cinco anos e entrega um retorno “simpático” no período em análise. Conheça que fundos sobressaem, numa altura em que as regras de investimento dos PPR mudaram.

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente