Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,12
3 anos: 1,45
5 anos: 1,47
Iniciação: 4,05
2018: -2,30
2017: 12,83
2016: -7,99
2015: 5,68
2014: 0,85
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,72
3 anos: 1,28
5 anos: 1,58
Iniciação: -
2018: -4,06
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 41
3 anos: 41
5 anos: 44
Iniciação: -
2018: 31
2017: 49
2016: 68
2015: 31
2014: 80
3 anos
Volatilidade: 7,38
Ratio Sharpe: 0,24
Correlação: 95,17
Beta: 0,83
Alfa: -3,22
Tracking error: 2,66
Info Ratio: -1,60

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-07-09


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