NB Tesouraria Ativa FIMA

ISIN: PTYESPLM0000

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: GNB Gestão de Ativos, Grupo Novo Banco

Enquanto fundo de obrigações, o FUNDO investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações. O FUNDO investirá o seu património em obrigações de taxa indexada e/ou de taxa fixa de dívida pública e de empresas. A maturidade residual média ponderada da carteira do FUNDO é igual ou inferior a 3 anos. A maturidade residual média ponderada traduz o tempo médio até à maturidade de todos os ativos do Fundo, ponderado pelos respetivos pesos relativos na carteira do FUNDO. As obrigações acima referidas devem estar admitidas à negociação nos mercados de cotações oficiais de países da União Europeia.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,11
3 anos: 0,60
5 anos: 0,78
Iniciação: 2,12
2018: -0,43
2017: 1,36
2016: 1,15
2015: 0,13
2014: 0,74
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,60
3 anos: 0,41
5 anos: 0,96
Iniciação: -
2018: -0,62
2017: 0,71
2016: 1,30
2015: -0,03
2014: 1,78
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 17
Iniciação: -
2018: 59
2016: 5
2015: 32
2014: 33
3 anos
Volatilidade: 0,72
Ratio Sharpe: 1,24
Correlação: 52,66
Beta: 0,65
Alfa: 0,18
Tracking error: 0,65
Info Ratio: -0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term | Data: 2018-08-17


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