Na prossecução do objetivo do Fundo, enquanto fundo de obrigações europeias, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus, por empresas, em títulos de participação, em obrigações hipotecárias e títulos de dívida objeto de securitização. O Fundo poderá investir até um máximo de 30% do seu valor global em obrigações de taxa indexada de dívida pública, de empresas ou de entidades supranacionais. O Fundo poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -1,94 | 3 anos: -4,52 | 5 anos: 0,69 | Início: 5,37 | 2024: -2,00 | 2023: -2,69 | 2022: -9,50 | 2021: -2,24 | 2020: 13,27 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,73 | 3 anos: -4,65 | 5 anos: -1,87 | Início: - | 2024: -1,52 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 100,00 | 3 anos: 34,00 | 5 anos: 2,00 | Início:- | 2024: 75,00 | 2023: 100,00 | 2022: 9,00 | 2021: 30,00 | 2020: 1,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,53 | 3 Rácio de Sharpe: -0,89 | 5 Correlação: 25,34 | Beta: 0,19 | Alfa: -3,78 | Tracking error: 8,09 | Rácio de informação: 0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-03-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-03-15