Montepio Gestão de Activos

Montepio Taxa Fixa FIMAO TF

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do fundo visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquidez e risco. O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,38
3 anos: 1,93
5 anos: 1,82
Iniciação: 3,21
2018: 0,02
2017: 1,46
2016: -0,37
2015: 4,58
2014: 0,81
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,49
3 anos: 1,56
5 anos: 1,11
Iniciação: -
2018: 0,04
2017: 4,79
2016: 0,06
2015: -0,27
2014: 2,33
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 87
3 anos: 44
5 anos: 44
Iniciação: -
2018: 87
2017: 87
2016: 72
2015: 1
2014: 83
3 anos
Volatilidade: 1,83
Ratio Sharpe: 1,23
Correlação: 67,12
Beta: 0,34
Alfa: 1,26
Tracking error: 2,76
Info Ratio: -0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | Data: 2020-01-17


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