Montepio Gestão de Activos

Montepio Taxa Fixa FIMAO TF

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Montepio Gestão de Activos

O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo. O fundo pode investir até 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da União Europeia, pelas suas autoridades locais ou regionais, por instituições internacionais de carácter público a que pertençam um ou mais Estados-Membros da União Europeia ou por um terceiro Estado.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 2,92
3 anos: 2,03
5 anos: 3,67
Iniciação: 3,42
2018: -0,05
2017: 4,58
2016: 0,81
2015: 2,81
2014: 10,80
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,04
3 anos: 0,34
5 anos: 1,97
Iniciação: -
2018: -0,34
2017: -0,27
2016: 2,33
2015: 0,86
2014: 10,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 6
3 anos: 4
5 anos: 11
Iniciação: -
2018: 55
2017: 1
2016: 83
2015: 3
2014: 58
3 anos
Volatilidade: 3,18
Ratio Sharpe: 0,70
Correlação: 68,48
Beta: 0,52
Alfa: 1,49
Tracking error: 3,08
Info Ratio: 0,27

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | Data: 2018-05-16


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