Montepio Gestão de Activos

Montepio Taxa Fixa FIMAO TF

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do fundo visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquidez e risco. O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 2,55
3 anos: 1,86
5 anos: 2,31
Iniciação: 3,30
2018: 2,19
2017: -0,37
2016: 4,58
2015: 0,81
2014: 2,81
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 6,96
3 anos: 1,51
5 anos: 2,23
Iniciação: -
2018: 6,47
2017: 0,06
2016: -0,27
2015: 2,33
2014: 0,86
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 88
3 anos: 53
5 anos: 63
Iniciação: -
2018: 88
2017: 72
2016: 1
2015: 83
2014: 3
3 anos
Volatilidade: 1,99
Ratio Sharpe: 1,15
Correlação: 66,80
Beta: 0,35
Alfa: 1,19
Tracking error: 2,89
Info Ratio: -0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | Data: 2019-09-13


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