Montepio Gestão de Activos

Montepio Taxa Fixa FIMAO TF

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Montepio Gestão de Activos

O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo. O fundo pode investir até 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da União Europeia, pelas suas autoridades locais ou regionais, por instituições internacionais de carácter público a que pertençam um ou mais Estados-Membros da União Europeia ou por um terceiro Estado.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,40
3 anos: 1,80
5 anos: 2,74
Iniciação: 3,31
2018: 0,83
2017: -0,37
2016: 4,58
2015: 0,81
2014: 2,81
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,28
3 anos: 0,39
5 anos: 2,14
Iniciação: -
2018: 1,43
2017: 0,06
2016: -0,27
2015: 2,33
2014: 0,86
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 73
3 anos: 3
5 anos: 35
Iniciação: -
2018: 55
2017: 72
2016: 1
2015: 83
2014: 3
3 anos
Volatilidade: 2,29
Ratio Sharpe: 1,15
Correlação: 69,04
Beta: 0,46
Alfa: 2,14
Tracking error: 2,47
Info Ratio: 0,65

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | Data: 2019-03-19


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