Montepio Gestão de Activos

Montepio Taxa Fixa FIMAO TF

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Montepio Gestão de Activos

O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo. O fundo pode investir até 100% do seu valor líquido global em valores mobiliários ou instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da União Europeia, pelas suas autoridades locais ou regionais, por instituições internacionais de carácter público a que pertençam um ou mais Estados-Membros da União Europeia ou por um terceiro Estado.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,30
3 anos: 1,98
5 anos: 2,60
Iniciação: 3,30
2018: 1,23
2017: -0,37
2016: 4,58
2015: 0,81
2014: 2,81
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 2,84
3 anos: 0,78
5 anos: 2,22
Iniciação: -
2018: 2,22
2017: 0,06
2016: -0,27
2015: 2,33
2014: 0,86
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 77
3 anos: 6
5 anos: 50
Iniciação: -
2018: 77
2017: 72
2016: 1
2015: 83
2014: 3
3 anos
Volatilidade: 2,08
Ratio Sharpe: 1,18
Correlação: 68,92
Beta: 0,41
Alfa: 1,69
Tracking error: 2,54
Info Ratio: 0,25

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | Data: 2019-05-21


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