Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental, fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 2,88
3 anos: 1,60
5 anos: 8,23
Iniciação: 4,13
2018: 0,49
2017: 12,71
2016: -4,76
2015: 12,02
2014: 11,83
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 3,92
3 anos: 5,17
5 anos: 5,44
Iniciação: -
2018: 0,04
2017: 18,21
2016: 2,61
2015: -8,66
2014: 11,36
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 46
3 anos: 80
5 anos: 39
Iniciação: -
2018: 100
2017: 1
2016: 80
2015: 1
2014: 94
3 anos
Volatilidade: 13,20
Ratio Sharpe: 0,18
Correlação: 72,24
Beta: 0,97
Alfa: -3,17
Tracking error: 11,00
Info Ratio: -0,37

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2018-07-13


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