Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental, fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 4,69
3 anos: 5,51
5 anos: 4,20
Iniciação: 4,14
2018: 12,95
2017: -7,56
2016: 12,71
2015: -4,76
2014: 12,02
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 17,68
3 anos: 7,77
5 anos: 4,33
Iniciação: -
2018: 13,62
2017: -1,83
2016: 18,21
2015: 2,61
2014: -8,66
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 96
3 anos: 100
5 anos: 61
Iniciação: -
2018: 92
2017: 100
2016: 1
2015: 80
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 11,52
Ratio Sharpe: 0,13
Correlação: 71,18
Beta: 0,94
Alfa: -3,54
Tracking error: 9,90
Info Ratio: -0,46

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2019-06-14


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