Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental, fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -8,05
3 anos: 0,40
5 anos: 5,31
Iniciação: 3,54
2018: -5,57
2017: 12,71
2016: -4,76
2015: 12,02
2014: 11,83
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,11
3 anos: 7,89
5 anos: 5,17
Iniciação: -
2018: 2,48
2017: 18,21
2016: 2,61
2015: -8,66
2014: 11,36
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 100
3 anos: 96
5 anos: 61
Iniciação: -
2018: 100
2017: 1
2016: 80
2015: 1
2014: 94
3 anos
Volatilidade: 11,63
Ratio Sharpe: 0,10
Correlação: 70,30
Beta: 0,98
Alfa: -5,29
Tracking error: 10,80
Info Ratio: -0,58

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2018-12-05


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