Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental, fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 8,32
3 anos: 5,23
5 anos: 5,45
Iniciação: 4,14
2018: 11,89
2017: -7,56
2016: 12,71
2015: -4,76
2014: 12,02
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 14,36
3 anos: 7,74
5 anos: 4,29
Iniciação: -
2018: 10,85
2017: -1,83
2016: 18,21
2015: 2,61
2014: -8,66
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 97
3 anos: 88
5 anos: 90
Iniciação: -
2018: 66
2017: 100
2016: 1
2015: 80
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 11,75
Ratio Sharpe: 0,40
Correlação: 74,28
Beta: 1,01
Alfa: -1,65
Tracking error: 10,24
Info Ratio: -0,22

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2019-03-18


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