Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações einstrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, queoperem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas.Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental,fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -4,66
3 anos: 1,66
5 anos: 2,23
Iniciação: 3,87
2018: -7,37
2017: 23,87
2016: -7,56
2015: 12,71
2014: -4,76
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,06
3 anos: 7,18
5 anos: 7,68
Iniciação: -
2018: 1,48
2017: 24,58
2016: -1,83
2015: 18,21
2014: 2,61
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 50
3 anos: 96
5 anos: 100
Iniciação: -
2018: 71
2017: 86
2016: 100
2015: 1
2014: 80
3 anos
Volatilidade: 14,54
Ratio Sharpe: 0,01
Correlação: 82,85
Beta: 1,04
Alfa: -4,67
Tracking error: 9,19
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2020-10-23


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