Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações einstrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, queoperem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas.Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental,fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 19,90
3 anos: 9,68
5 anos: 5,47
Iniciação: 4,48
2018: 20,93
2017: -7,56
2016: 12,71
2015: -4,76
2014: 12,02
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 15,40
3 anos: 11,97
5 anos: 4,88
Iniciação: -
2018: 19,04
2017: -1,83
2016: 18,21
2015: 2,61
2014: -8,66
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 77
3 anos: 70
5 anos: 53
Iniciação: -
2018: 82
2017: 100
2016: 1
2015: 80
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 10,34
Ratio Sharpe: 0,79
Correlação: 77,69
Beta: 1,03
Alfa: -0,82
Tracking error: 7,81
Info Ratio: -0,12

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2019-12-09


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