Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental, fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 6,56
3 anos: 4,97
5 anos: 4,54
Iniciação: 4,09
2018: 13,10
2017: -7,56
2016: 12,71
2015: -4,76
2014: 12,02
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 15,15
3 anos: 8,05
5 anos: 4,37
Iniciação: -
2018: 15,78
2017: -1,83
2016: 18,21
2015: 2,61
2014: -8,66
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 96
3 anos: 92
5 anos: 92
Iniciação: -
2018: 88
2017: 100
2016: 1
2015: 80
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 11,08
Ratio Sharpe: 0,19
Correlação: 82,24
Beta: 1,09
Alfa: -2,57
Tracking error: 7,94
Info Ratio: -0,33

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2019-08-23


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