Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Utilities FIMAA

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Utilities Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental, fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 7,73
3 anos: 2,85
5 anos: 8,23
Iniciação: 4,08
2018: -1,05
2017: 12,71
2016: -4,76
2015: 12,02
2014: 11,83
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,91
3 anos: 2,78
5 anos: 4,32
Iniciação: -
2018: -1,87
2017: 18,21
2016: 2,61
2015: -8,66
2014: 11,36
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 4
3 anos: 5
5 anos: 9
Iniciação: -
2018: 61
2017: 1
2016: 80
2015: 1
2014: 94
3 anos
Volatilidade: 13,26
Ratio Sharpe: 0,43
Correlação: 68,90
Beta: 0,90
Alfa: 2,71
Tracking error: 11,56
Info Ratio: 0,15

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Utilities | Data: 2018-04-24


Notícias relacionadas

Anterior 1 2 3 4 5 ... 9 Siguiente