Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Financial Services FIMAA

ISIN: PTYMGPLM0004

Categoria Morningstar: Financials Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando nos sectores da banca e dos seguros. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça) e da Noruega (Bolsa de Valores de Oslo).

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,99
3 anos: 6,03
5 anos: 0,28
Iniciação: -5,44
2018: 12,73
2017: -21,03
2016: 12,41
2015: -5,35
2014: 9,04
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,77
3 anos: 9,84
5 anos: 3,61
Iniciação: -
2018: 15,20
2017: -18,40
2016: 26,77
2015: 4,97
2014: -5,62
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 67
3 anos: 68
5 anos: 74
Iniciação: -
2018: 76
2017: 79
2016: 34
2015: 91
2014: 29
3 anos
Volatilidade: 16,32
Ratio Sharpe: 0,14
Correlação: 77,35
Beta: 0,98
Alfa: -3,96
Tracking error: 11,73
Info Ratio: -0,42

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Financial Services | Data: 2019-09-16


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