Montepio Euro Financial Services - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
A política de investimento do OIC visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentosnegociáveis que confiram o direito de aquisição de ações da União Europeia, Suíça, Noruega e Reino Unido, deempresas que prestam serviços no setor financeiro.O OIC detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas ànegociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4ºda Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, ou em outromercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público.Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça), da Noruega (Bolsade Valores de Oslo) e do Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres)
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 31,11 | 3 anos: 12,65 | 5 anos: 6,38 | Início: -2,29 | 2024: 7,63 | 2023: 21,99 | 2022: -0,59 | 2021: 23,63 | 2020: -22,12 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 31,98 | 3 anos: 3,96 | 5 anos: 7,41 | Início: - | 2024: 5,59 | 2023: 20,00 | 2022: -13,66 | 2021: 22,32 | 2020: -1,13 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 53,00 | 3 anos: 45,00 | 5 anos: 84,00 | Início:- | 2024: 82,00 | 2023: 24,00 | 2022: 26,00 | 2021: 82,00 | 2020: 86,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 91,77 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,94 | Tracking error: 8,06 | Rácio de informação: 0,10 |