Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Financial Services FIMAA

ISIN: PTYMGPLM0004

Categoria Morningstar: Financials Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando nos sectores da banca e dos seguros. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça) e da Noruega (Bolsa de Valores de Oslo).

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 8,33
3 anos: 3,62
5 anos: 2,02
Iniciação: -4,99
2018: 18,52
2017: -21,03
2016: 12,41
2015: -5,35
2014: 9,04
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 10,79
3 anos: 9,96
5 anos: 5,15
Iniciação: -
2018: 19,98
2017: -18,40
2016: 26,77
2015: 4,97
2014: -5,62
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 70
3 anos: 71
5 anos: 72
Iniciação: -
2018: 70
2017: 79
2016: 34
2015: 91
2014: 29
3 anos
Volatilidade: 16,17
Ratio Sharpe: 0,22
Correlação: 78,72
Beta: 1,00
Alfa: -4,70
Tracking error: 11,54
Info Ratio: -0,50

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Financial Services | Data: 2019-11-15


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