Montepio Gestão de Activos

Montepio Euro Financial Services FIMAA

ISIN: PTYMGPLM0004

Categoria Morningstar: Financials Sector Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando nos sectores da banca e dos seguros. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça) e da Noruega (Bolsa de Valores de Oslo).

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 16,92
3 anos: 2,97
5 anos: 1,25
Iniciação: -4,48
2018: 3,28
2017: 21,25
2016: -21,03
2015: 12,41
2014: -5,35
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 17,86
3 anos: 9,80
5 anos: 6,51
Iniciação: -
2018: 2,83
2017: 23,94
2016: -18,40
2015: 26,77
2014: 4,97
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 72
3 anos: 72
5 anos: 73
Iniciação: -
2018: 78
2017: 69
2016: 79
2015: 34
2014: 91
3 anos
Volatilidade: 15,80
Ratio Sharpe: 0,04
Correlação: 83,10
Beta: 1,08
Alfa: -4,90
Tracking error: 10,41
Info Ratio: -0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Financial Services | Data: 2020-02-19


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