The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. debt instruments, including U.S. government securities, mortgage-backed securities and other securitized instruments, and corporate debt instruments. The Fund may also invest in debt instruments of non-U.S. issuers located in developed and emerging market countries and below investment grade debt instruments. In purchasing or selling mortgage-backed securities, the Fund may do so directly or through to-be-announced (TBA) transactions.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,89 | 3 anos: -0,08 | 5 anos: 1,02 | Início: 2,25 | 2024: 0,59 | 2023: 2,59 | 2022: -9,00 | 2021: 6,01 | 2020: -0,76 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,34 | 3 anos: 0,35 | 5 anos: 1,18 | Início: - | 2024: 1,40 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 54,00 | 3 anos: 74,00 | 5 anos: 62,00 | Início:- | 2024: 53,00 | 2023: 22,00 | 2022: 85,00 | 2021: 52,00 | 2020: 28,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,63 | 3 Rácio de Sharpe: -0,79 | 5 Correlação: 99,17 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,03 | Tracking error: 1,01 | Rácio de informação: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-16