O objectivo é procurar obter um crescimento dos activos mediante o investimento numa carteira bastante diversificada de títulos de entidades emitentes norte-americanas, de média e grande dimensão, que o Consultor de Investimento considere susceptíveis de um crescimento potencial de rendimentos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 23,91 | 3 anos: 10,36 | 5 anos: 12,79 | Início: 7,14 | 2024: 8,58 | 2023: 19,80 | 2022: -11,26 | 2021: 36,12 | 2020: 7,99 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 24,01 | 3 anos: 10,09 | 5 anos: 12,79 | Início: - | 2024: 8,31 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 42,00 | 3 anos: 47,00 | 5 anos: 59,00 | Início:- | 2024: 53,00 | 2023: 63,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 | 2020: 44,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,12 | 3 Rácio de Sharpe: 0,43 | 5 Correlação: 94,30 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 5,90 | Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19