MSIF Global Brands Fund

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Consumer Goods & Services Sector Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 4,71
3 anos: 10,42
5 anos: 11,58
Iniciação: 7,60
2018: 3,57
2017: 2,18
2016: 9,90
2015: 7,48
2014: 16,92
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -3,35
3 anos: 6,73
5 anos: 7,09
Iniciação: -
2018: 5,35
2017: -8,90
2016: 11,90
2015: 2,01
2014: 9,16
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 4
3 anos: 9
5 anos: 3
Iniciação: -
2018: 4
2017: 4
2016: 58
2015: 17
2014: 24
3 anos
Volatilidade: 9,00
Ratio Sharpe: 0,76
Correlação: 93,83
Beta: 0,93
Alfa: 3,86
Tracking error: 3,31
Info Ratio: 1,15

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Consumer Goods & Services | Data: 2019-01-21


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