MSIF Global Brands Fund

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Consumer Goods & Services Sector Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 11,92
3 anos: 8,56
5 anos: 12,61
Iniciação: 7,71
2018: 7,27
2017: 9,90
2016: 7,48
2015: 16,92
2014: 19,15
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,40
3 anos: 4,68
5 anos: 7,81
Iniciação: -
2018: -1,84
2017: 11,90
2016: 2,01
2015: 9,16
2014: 12,73
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 15
3 anos: 11
5 anos: 10
Iniciação: -
2018: 20
2017: 58
2016: 17
2015: 24
2014: 24
3 anos
Volatilidade: 9,94
Ratio Sharpe: 1,36
Correlação: 92,20
Beta: 0,98
Alfa: 3,49
Tracking error: 3,60
Info Ratio: 1,02

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Consumer Goods & Services | Data: 2018-10-22


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