MSIF Global Brands Fund

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Consumer Goods & Services Sector Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 6,28
3 anos: 9,17
5 anos: 12,70
Iniciação: 7,81
2018: 5,80
2017: 9,90
2016: 7,48
2015: 16,92
2014: 19,15
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,69
3 anos: 5,84
5 anos: 11,06
Iniciação: -
2018: 3,22
2017: 11,90
2016: 2,01
2015: 9,16
2014: 12,73
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 59
3 anos: 21
5 anos: 26
Iniciação: -
2018: 54
2017: 58
2016: 17
2015: 24
2014: 24
3 anos
Volatilidade: 12,32
Ratio Sharpe: 0,76
Correlação: 94,30
Beta: 1,06
Alfa: 1,99
Tracking error: 3,76
Info Ratio: 0,63

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Consumer Goods & Services | Data: 2018-06-22


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