MSIF Global Brands Fund

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Consumer Goods & Services Sector Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 11,40
3 anos: 8,96
5 anos: 9,24
Iniciação: 8,09
2018: -6,21
2017: 30,72
2016: 2,18
2015: 9,90
2014: 7,48
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 15,59
3 anos: 9,71
5 anos: 7,69
Iniciação: -
2018: -1,51
2017: 31,60
2016: -5,80
2015: 12,53
2014: 3,92
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 7
3 anos: 19
5 anos: 13
Iniciação: -
2018: 9
2017: 62
2016: 4
2015: 58
2014: 17
3 anos
Volatilidade: 10,37
Ratio Sharpe: 1,39
Correlação: 83,89
Beta: 0,67
Alfa: 4,59
Tracking error: 6,66
Info Ratio: 0,07

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | Data: 2020-02-28


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