Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente num "value style biased portfolio" de empresas dos Estados Unidos da América.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 12,98 |
3 anos: 8,20 |
5 anos: 9,27 |
Início: 4,80 |
2024: 6,55 |
2023: 4,43 |
2022: -0,40 |
2021: 35,15 |
2020: -6,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 14,91 |
3 anos: 9,09 |
5 anos: 9,56 |
Início: -
| 2024: 7,17 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 73,00 |
3 anos: 72,00 |
5 anos: 61,00 |
Início:-
| 2024: 79,00 |
2023: 77,00 |
2022: 42,00 |
2021: 47,00 |
2020: 54,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 12,18 |
3 Rácio de Sharpe: 0,28 |
5 Correlação: 96,26 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -1,91 |
Tracking error: 4,38 |
Rácio de informação: -0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-18
