JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 4,84
3 anos: 3,10
5 anos: 5,04
Iniciação: 5,29
2018: 0,22
2017: 9,93
2016: 1,77
2015: 0,56
2014: 9,20
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,59
3 anos: 1,33
5 anos: 4,29
Iniciação: -
2018: -0,37
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 4
3 anos: 11
5 anos: 31
Iniciação: -
2018: 51
2017: 5
2016: 69
2015: 73
2014: 28
3 anos
Volatilidade: 5,70
Ratio Sharpe: 0,67
Correlação: 80,13
Beta: 0,78
Alfa: -0,25
Tracking error: 3,64
Info Ratio: -0,39

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-07-19