a)Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; b) Será composto em mais de 50% por obrigações de emitentes públicos ou privados com sedeem estados-membros daUnião Europeia, com maturidadessuperiores a um ano; c)As aplicações em acções ou fundosde acçõesnacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor. Em situações de grande volatilidade em que a gestão entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que deve possuir é de 5%.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,90 |
3 anos: 1,11 |
5 anos: 2,79 |
Início: 6,10 |
2024: 1,87 |
2023: 10,99 |
2022: -11,12 |
2021: 6,25 |
2020: 0,59 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 5,68 |
3 anos: -0,99 |
5 anos: 0,59 |
Início: -
| 2024: 0,98 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 4,00 |
3 anos: 14,00 |
5 anos: 4,00 |
Início:-
| 2024: 11,00 |
2023: 5,00 |
2022: 56,00 |
2021: 21,00 |
2020: 54,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,00 |
3 Rácio de Sharpe: 0,12 |
5 Correlação: 88,40 |
Beta: 1,09 |
Alfa: 3,22 |
Tracking error: 3,72 |
Rácio de informação: 0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-15
