Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança ‐ Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura. O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida há mais de um ano. As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do OIA entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o OIA deve possuir é de 5%.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 2,90
3 anos: 6,01
5 anos: 9,41
Iniciação: 7,13
2018: -0,16
2017: 10,48
2016: 9,36
2015: 9,94
2014: 8,37
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,55
3 anos: 0,93
5 anos: 2,43
Iniciação: -
2018: -0,60
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 3
3 anos: 1
5 anos: 1
Iniciação: -
2018: 12
2017: 1
2016: 1
2015: 1
2014: 10
3 anos
Volatilidade: 6,04
Ratio Sharpe: 1,06
Correlação: 80,33
Beta: 1,28
Alfa: 3,33
Tracking error: 3,76
Info Ratio: 1,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | Data: 2018-08-14


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