O fundo tem como objetivo gerar renda, juntamente com o crescimento do capital a longo prazo, investindo principalmente em ações europeias. O Fundo procurará proporcionar um rendimento acima da média. Pelo menos 75% do total dos activos do Fundo devem ser investidos em acções e títulos de capital. Até 25% no total do activo total do fundo (após a dedução dos activos líquidos) podem ser investidos em dinheiro e equivalentes de dinheiro, instrumentos do mercado monetário, ações e títulos de valores mobiliários emitidos por empresas relacionadas ou outras entidades que não atendam aos requisitos acima, ou em títulos de dívida de emissores em todo o mundo.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,64 | 3 anos: 6,29 | 5 anos: 5,34 | Início: 4,59 | 2024: 1,48 | 2023: 14,01 | 2022: -5,68 | 2021: 23,45 | 2020: -7,83 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,81 | 3 anos: 6,70 | 5 anos: 5,59 | Início: - | 2024: 4,10 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 88,00 | 3 anos: 62,00 | 5 anos: 49,00 | Início:- | 2024: 92,00 | 2023: 48,00 | 2022: 37,00 | 2021: 29,00 | 2020: 55,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,85 | 3 Rácio de Sharpe: 0,43 | 5 Correlação: 93,76 | Beta: 1,01 | Alfa: -2,74 | Tracking error: 4,81 | Rácio de informação: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2024-04-15