O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a médio/longo prazo com prémio sobre os instrumentos de mercado monetário, através do investimento equilibrado em fundos de investimento de caraterísticas diversificadas em termos de classes de ativos, instrumentos financeiros, áreas geográficas e em divisas de investimentos.Para a realização desta política, o FUNDO investirá, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global em
unidades de participação de outros fundos de investimento, incluindo fundos de investimento admitidos à negociação nos mercados regulamentados, nomeadamente ETF’s (Exchange Traded Funds) ou outros fundos similares. O FUNDO pode investir em fundos de investimento administrados pela IM Gestão de Ativos
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,67 |
3 anos: 0,22 |
5 anos: 2,23 |
Início: 2,49 |
2024: 3,63 |
2023: 7,46 |
2022: -14,49 |
2021: 10,84 |
2020: 2,22 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,00 |
3 anos: 0,56 |
5 anos: 2,77 |
Início: -
| 2024: 3,26 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 56,00 |
3 anos: 65,00 |
5 anos: 64,00 |
Início:-
| 2024: 48,00 |
2023: 65,00 |
2022: 68,00 |
2021: 37,00 |
2020: 54,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,21 |
3 Rácio de Sharpe: -0,01 |
5 Correlação: 97,37 |
Beta: 0,93 |
Alfa: -2,30 |
Tracking error: 1,94 |
Rácio de informação: -1,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-12
