IMGA Euro Taxa Variável – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTAFICHE0000

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: IM Gestão de Ativos

O FUNDO procurará proporcionar aos participantes as melhores condições de rentabilidade e liquidez, segundo os critérios e perspetivas da entidade responsável pela gestão, através do investimento em instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam maioritariamente das taxas de juro de curto prazo dos mercados da zona Euro. O FUNDO deterá, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em obrigações. O FUNDO investirá maioritariamente em dívida de taxa variável.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,87
3 anos: 0,08
5 anos: 1,07
Iniciação: 2,06
2018: -1,07
2017: 0,63
2016: 0,68
2015: -0,08
2014: 2,83
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,70
3 anos: -0,06
5 anos: 0,48
Iniciação: -
2018: -0,64
2017: 0,23
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 67
3 anos: 40
5 anos: 27
Iniciação: -
2018: 78
2017: 26
2016: 40
2015: 64
2014: 18
3 anos
Volatilidade: 0,92
Ratio Sharpe: 0,46
Correlação: 43,11
Beta: 0,92
Alfa: -0,07
Tracking error: 0,83
Info Ratio: -0,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | Data: 2018-07-20


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