The Portfolio seeks total returns consisting predominantly of income with the potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income Transferable Securities of issuers located anywhere in the world. The Investment Adviser will generally seek to predominantly hedge the Portfolio’s currency exposure back to the US Dollar.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 11,38 3 anos: 6,29 5 anos: 6,04 Início: 7,46 2024: 4,38 2023: 9,40 2022: -6,48 2021: 19,07 2020: -2,14
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,25 3 anos: 4,08 5 anos: 4,31 Início: - 2024: 4,26 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 33,00 3 anos: 12,00 5 anos: 17,00 Início:- 2024: 53,00 2023: 20,00 2022: 29,00 2021: 18,00 2020: 58,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,50 3 Rácio de Sharpe: 0,06 5 Correlação: 96,37 Beta: 0,94 Alfa: 0,65 Tracking error: 2,71 Rácio de informação: 0,25
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-24