Franklin U.S. Opportunities Fund

ISIN: LU0109391861

Categoria Morningstar: US Equity Mid Cap

Empresa: Franklin Templeton Investments

O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 35,41
3 anos: 20,82
5 anos: 15,59
Iniciação: 3,64
2018: 25,85
2017: 34,52
2016: 3,09
2015: 11,50
2014: 0,54
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 9,34
3 anos: 9,59
5 anos: 9,60
Iniciação: -
2018: 2,12
2017: 29,68
2016: -4,41
2015: 4,45
2014: 11,68
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 3
3 anos: 6
5 anos: 7
Iniciação: -
2018: 2
2017: 22
2016: 11
2015: 9
2014: 96
3 anos
Volatilidade: 18,77
Ratio Sharpe: 0,95
Correlação: 94,44
Beta: 1,01
Alfa: 7,90
Tracking error: 6,49
Info Ratio: 1,38

Fonte. Morningstar | Categoria: US Flex-Cap Equity | Data: 2020-10-20


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