Tem como objectivo providenciar rendimento e crescimento do capital moderado a médio e longo prazo.Investe numa vasta gama de mercados do mundo inteiro providenciando exposição a obrigações com categoria de investimento, de elevado rendimento e de mercados emergentes, bem como a acções de empresas. Até 50% podem ser investidos em obrigações governamentais globais. Até 30% podem ser investidos em activos com exposição a imobiliário. Até 30% podem ser investidos em activos com exposição a infraestruturas.Até 10% podem ser investidos em acções ou unidades de outros fundos de investimento. Pode investir em obrigações emitidas por governos, empresas e outras entidades.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 5,72 |
3 anos: 0,48 |
5 anos: 1,42 |
Início: 4,07 |
2024: 3,54 |
2023: 1,09 |
2022: -7,67 |
2021: 9,75 |
2020: -5,29 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 11,55 |
3 anos: 4,46 |
5 anos: 4,86 |
Início: -
| 2024: 5,20 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 91,00 |
3 anos: 92,00 |
5 anos: 94,00 |
Início:-
| 2024: 83,00 |
2023: 93,00 |
2022: 40,00 |
2021: 93,00 |
2020: 79,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,69 |
3 Rácio de Sharpe: -0,66 |
5 Correlação: 87,51 |
Beta: 0,73 |
Alfa: -5,26 |
Tracking error: 4,92 |
Rácio de informação: -1,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-27