To achieve a total return that is in line with that of developed equity markets over any given 7-year period. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -14.80%, with a 99% probability. In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic, market and fundamental company analysis to dynamically adjust the portfolio’s asset mix (top-down approach). The investment manager adopts a positive bias towards companies that appear to be undervalued and generate regular cash flows. The fund is designed without reference to a benchmark.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 10,04 | 3 anos: 2,11 | 5 anos: 3,82 | Início: 5,54 | 2024: 2,60 | 2023: 6,67 | 2022: -7,89 | 2021: 9,31 | 2020: 4,30 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,91 | 3 anos: 1,44 | 5 anos: 3,22 | Início: - | 2024: 3,22 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 58,00 | 3 anos: 35,00 | 5 anos: 38,00 | Início:- | 2024: 53,00 | 2023: 64,00 | 2022: 22,00 | 2021: 49,00 | 2020: 33,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,14 | 3 Rácio de Sharpe: 0,24 | 5 Correlação: 89,56 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,42 | Tracking error: 4,07 | Rácio de informação: -0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-15