O FUNDO tem como objectivo principal proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de curto prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efectuado maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente certificados de depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente. O FUNDO deterá em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a doze meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do FUNDO. O FUNDO poderá estar investido até 10% em instrumentos do mercado monetário de taxa variável cuja maturidade residual se situa entre dois e cinco anos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 4,16 |
3 anos: 0,39 |
5 anos: 0,39 |
Início: 1,35 |
2024: 0,62 |
2023: 4,95 |
2022: -3,63 |
2021: -0,45 |
2020: 0,29 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,88 |
3 anos: 0,81 |
5 anos: 0,45 |
Início: -
| 2024: 0,74 |
2023: 3,55 |
2022: -1,57 |
2021: -0,33 |
2020: -0,04 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 12,00 |
3 anos: 78,00 |
5 anos: 65,00 |
Início:-
| 2024: 81,00 |
2023: 5,00 |
2022: 92,00 |
2021: 64,00 |
2020: 19,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 1,63 |
3 Rácio de Sharpe: -0,44 |
5 Correlação: 13,95 |
Beta: 8,31 |
Alfa: -1,04 |
Tracking error: 1,41 |
Rácio de informação: -0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-03-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-03-15