As caraterísticas fundamentais do subfundo são as seguintes: O subfundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência. O indicador de referência é o índice Euro MTS 1-3 Year. Este índice reproduz o desempenho mercado de obrigações de dívida pública a 1-3 anos denominadas em euros, dividendos reinvestidos. Inclui preços fornecidos por mais de 250 membros do mercado. Estes títulos incluem obrigações da Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal e Espanha, bem como em obrigações semigovernamentais. A carteira consiste principalmente em obrigações, títulos de dívida e instrumentos do mercado monetário denominados, na sua maioria, em euros, bem como em obrigações de taxa variável. A média ponderada das notações das obrigações será de, pelo menos, grau de investimento.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 6,24 |
3 anos: 0,63 |
5 anos: 1,57 |
Início: 4,05 |
2024: 1,70 |
2023: 4,45 |
2022: -4,21 |
2021: 0,44 |
2020: 2,54 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 4,21 |
3 anos: -0,20 |
5 anos: 0,09 |
Início: -
| 2024: 0,53 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 11,00 |
3 anos: 25,00 |
5 anos: 5,00 |
Início:-
| 2024: 2,00 |
2023: 30,00 |
2022: 49,00 |
2021: 16,00 |
2020: 2,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 3,37 |
3 Rácio de Sharpe: -0,17 |
5 Correlação: 39,18 |
Beta: 0,70 |
Alfa: 0,65 |
Tracking error: 3,00 |
Rácio de informação: 0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-03-27