As caraterísticas fundamentais do subfundo são as seguintes: O subfundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período superior a três anos. O indicador de referência é composto por 50% do índice MSCI AC WORLD NR (USD) e 50% do índice FTSE World Government Bond Index (EUR), calculados com base em cupões reinvestidos. O indicador de referência é reajustado trimestralmente e convertido em euros no que respeita às unidades de participação em EUR e às unidades de participação cobertas e na moeda de referência da classe de unidades de participação no que respeita às unidades de participação não cobertas. O subfundo é diversificado.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,96 | 3 anos: -1,21 | 5 anos: 3,62 | Início: 6,81 | 2024: 5,99 | 2023: 2,67 | 2022: -8,80 | 2021: -0,27 | 2020: 13,38 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,33 | 3 anos: 0,25 | 5 anos: 2,63 | Início: - | 2024: 2,60 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 73,00 | 3 anos: 90,00 | 5 anos: 42,00 | Início:- | 2024: 19,00 | 2023: 96,00 | 2022: 13,00 | 2021: 99,00 | 2020: 2,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,82 | 3 Rácio de Sharpe: -0,29 | 5 Correlação: 65,24 | Beta: 0,51 | Alfa: -3,10 | Tracking error: 6,53 | Rácio de informação: -0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15