Caixa Seleção Global Defensivo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTCXGVHM0005

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes categorias e mercados, selecionados de forma ativa e discricionária, investindo maioritariamente com exposição ao mercado de obrigações. O Fundo investirá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento mobiliário abertos com diferentes graus de rendibilidade/risco, preferencialmente geridos pela Caixa Gestão de Ativos. O Fundo pode ainda investir noutros fundos de investimento autorizados nos termos da Diretiva nº 2009/65/CE, do Conselho, de 13 de Julho.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,02 3 anos: -1,53 5 anos: -0,11 Início: 0,06 2024: 0,60 2023: 5,42 2022: -10,23 2021: 0,33 2020: 2,14
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,22 3 anos: -0,16 5 anos: 1,24 Início: - 2024: 1,87 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 75,00 3 anos: 82,00 5 anos: 86,00 Início:- 2024: 77,00 2023: 69,00 2022: 39,00 2021: 90,00 2020: 43,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,29 3 Rácio de Sharpe: -0,64 5 Correlação: 97,84 Beta: 0,66 Alfa: -1,43 Tracking error: 2,29 Rácio de informação: -0,30
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-26