Caixa Gestão de Ativos

Caixagest Liquidez FIMA

ISIN: PTYCXWHE0010

Categoria Morningstar: Euro Money Market

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente, os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,19
3 anos: -0,12
5 anos: -0,01
Iniciação: 0,59
2018: -0,08
2017: 0,22
2016: -0,64
2015: 0,32
2014: 0,07
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,41
3 anos: -0,31
5 anos: -0,16
Iniciação: -
2018: -0,32
2017: 0,36
2016: -0,92
2015: 0,00
2014: 0,09
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 19
3 anos: 24
5 anos: 26
Iniciação: -
2018: 16
2017: 47
2016: 43
2015: 21
2014: 51
3 anos
Volatilidade: 1,08
Ratio Sharpe: 0,27
Correlação: -15,67
Beta: -14,49
Alfa: -0,22
Tracking error: 1,08
Info Ratio: 0,29

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond | Data: 2020-08-05


Notícias relacionadas

Anterior 1 2 3 4 5 ... 18 Siguiente