Caixa Gestão de Ativos

Caixagest Liquidez FIMA

ISIN: PTYCXWHE0010

Categoria Morningstar: Euro Money Market

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente, os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade Média Ponderada superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada superior a 12 meses.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,05
3 anos: -0,03
5 anos: 0,04
Iniciação: 0,64
2018: 0,22
2017: -0,64
2016: 0,32
2015: 0,07
2014: 0,19
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,27
3 anos: -0,32
5 anos: -0,18
Iniciação: -
2018: -0,20
2017: -0,52
2016: -0,27
2015: -0,15
2014: 0,04
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 18
3 anos: 11
5 anos: 11
Iniciação: -
2018: 10
2017: 75
2016: 5
2015: 13
2014: 10
3 anos
Volatilidade: 0,27
Ratio Sharpe: 1,34
Correlação: 10,97
Beta: 6,24
Alfa: 0,63
Tracking error: 0,26
Info Ratio: 1,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Money Market | Data: 2019-11-19


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