Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,54 | 3 anos: 9,40 | 5 anos: 3,13 | Início: 4,13 | 2024: 0,37 | 2023: 21,73 | 2022: 0,29 | 2021: 13,91 | 2020: -17,55 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 21,93 | 3 anos: 7,02 | 5 anos: 5,32 | Início: - | 2024: 6,98 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 87,00 | 3 anos: 33,00 | 5 anos: - | Início:- | 2024: 82,00 | 2023: 50,00 | 2022: 19,00 | 2021: 26,00 | 2020: 77,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,12 | 3 Rácio de Sharpe: 0,65 | 5 Correlação: 95,84 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,44 | Tracking error: 4,62 | Rácio de informação: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-04-17