Sendo um Fundo de ações dos Estados Unidos da América, o seu objetivo é o investimento em ações emitidas por empresas sedeadas neste país, emitidas em qualquer moeda, cuja capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas. O fundo poderá estar exposto ao risco cambial na totalidade do seu património. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações dos Estados Unidos da América.O objetivo orientador da gestão será o de seguir a evolução do índice Standard & Poor’s 500. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de sociedades sedeadas nos Estados Unidos da América, e unidades de participação de outros fundos de ações.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 22,44 |
3 anos: 8,70 |
5 anos: 9,43 |
Início: 4,47 |
2024: 5,78 |
2023: 11,92 |
2022: -6,72 |
2021: 27,02 |
2020: 1,26 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 32,99 |
3 anos: 8,88 |
5 anos: 12,85 |
Início: -
| 2024: 7,76 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
2020: 17,73 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 88,00 |
3 anos: 87,00 |
5 anos: 95,00 |
Início:-
| 2024: 89,00 |
2023: 91,00 |
2022: 7,00 |
2021: 91,00 |
2020: 100,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 14,00 |
3 Rácio de Sharpe: 0,27 |
5 Correlação: 91,46 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -2,13 |
Tracking error: 7,18 |
Rácio de informação: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-14