O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos com diferentes graus de risco/rentabilidade procurando investir em empresas que apresentam as melhores práticas em áreas como por exemplo respeito pelos direitos humanos, impacto ambiental ou gestão de recursos humanos, e excluir entidades envolvidas em sectores considerados controversos. Para implementar essa filtragem, na componente de ações, o fundo investirá somente em empresas que estejam presentes no STOXX ® Europe Sustainability Index, garantindo-se a exclusão de entidades com envolvimento significativo nos sectores de tabaco, jogo, armamento ou energia nuclear e, adicionalmente, selecionar as que têm práticas de responsabilidade social no mínimo acima da média do seu sector.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,63 | 3 anos: 0,32 | 5 anos: 1,75 | Início: - | 2024: 0,74 | 2023: 10,95 | 2022: -12,51 | 2021: 6,40 | 2020: 0,82 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,53 | 3 anos: -1,01 | 5 anos: 0,56 | Início: - | 2024: 0,90 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 12,00 | 3 anos: 21,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2024: 21,00 | 2023: 5,00 | 2022: 72,00 | 2021: 20,00 | 2020: 51,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,16 | 3 Rácio de Sharpe: 0,06 | 5 Correlação: 95,84 | Beta: 1,20 | Alfa: 3,07 | Tracking error: 2,64 | Rácio de informação: 0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-16