Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento

ISIN: PTYCFBLM0003

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Crédito Agrícola Gest

O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam das taxas de juro do curto prazo. O OIC deterá, no mínimo, 80% de seu valor líquido global investido, directa ou indirectamente, em obrigações. O OIC deterá permanentemente mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa variável. O OIC investe predominantemente em valores mobiliários representativos de dívida, de taxa variável, denominadas em euros ou em moedas de países integrantes da União Económica e Monetária, podendo, no entanto, investir, acessoriamente e sem regularidade, até 15% do seu valor global líquido em activos denominados noutras moedas, caso em que procederá sempre à cobertura do risco cambial.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,81
3 anos: 0,44
5 anos: 1,26
Iniciação: 1,78
2018: 0,30
2017: -2,99
2016: 1,46
2015: 2,25
2014: 1,93
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,20
3 anos: -0,09
5 anos: 0,23
Iniciação: -
2018: 0,06
2017: -1,60
2016: 0,23
2015: 0,73
2014: 0,10
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 89
3 anos: 19
5 anos: 6
Iniciação: -
2018: 89
2017: 89
2016: 12
2015: 10
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 1,43
Ratio Sharpe: 0,41
Correlação: 18,71
Beta: 0,66
Alfa: 0,27
Tracking error: 1,42
Info Ratio: 0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | Data: 2019-01-21


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