Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento

ISIN: PTYCFBLM0003

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: Crédito Agrícola Gest

O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam das taxas de juro do curto prazo. O OIC deterá, no mínimo, 80% de seu valor líquido global investido, directa ou indirectamente, em obrigações. O OIC deterá permanentemente mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa variável. O OIC investe predominantemente em valores mobiliários representativos de dívida, de taxa variável, denominadas em euros ou em moedas de países integrantes da União Económica e Monetária, podendo, no entanto, investir, acessoriamente e sem regularidade, até 15% do seu valor global líquido em activos denominados noutras moedas, caso em que procederá sempre à cobertura do risco cambial.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -1,75
3 anos: 0,67
5 anos: 1,75
Iniciação: 1,84
2018: -1,82
2017: 1,46
2016: 2,25
2015: 1,93
2014: 4,04
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,16
3 anos: -0,10
5 anos: 0,33
Iniciação: -
2018: -1,03
2017: 0,23
2016: 0,73
2015: 0,10
2014: 1,76
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 66
3 anos: 14
5 anos: 5
Iniciação: -
2018: 79
2017: 12
2016: 10
2015: 1
2014: 7
3 anos
Volatilidade: 1,29
Ratio Sharpe: 0,98
Correlação: 31,42
Beta: 0,95
Alfa: 0,82
Tracking error: 1,22
Info Ratio: 0,65

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | Data: 2018-10-19


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