BPI Reforma Segura PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIRLM0007

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada denominadas em euros, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. Está vedado ao Fundo o investimento em acções com direito de voto e em obrigações convertíveis. O Fundo não investirá acima de 40% em valores que determinem a sua qualificação como sendo um fundo PPR acções (designadamente em acções preferenciais sem voto). O Fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente ou superior a “investment grade”, considerando-se para este efeito como tal, as notações atribuídas pela Standard & Poor de BBB-, pela Moody's de Baa3e pela Bloomberg Composite de BBB-,

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -1,37
3 anos: -0,01
5 anos: 1,16
Iniciação: 3,81
2018: -1,35
2017: 0,63
2016: 1,22
2015: -0,14
2014: 5,10
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,13
3 anos: 0,98
5 anos: 2,19
Iniciação: -
2018: -0,56
2017: 0,71
2016: 2,44
2015: 0,36
2014: 8,01
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 88
3 anos: 82
5 anos: 76
Iniciação: -
2018: 79
2017: 43
2016: 79
2015: 65
2014: 72
3 anos
Volatilidade: 1,34
Ratio Sharpe: 0,27
Correlação: 36,25
Beta: 0,16
Alfa: -0,04
Tracking error: 2,85
Info Ratio: -0,75

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | Data: 2018-07-19


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