BPI Reforma Segura PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIRLM0007

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada denominadas em euros, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. Está vedado ao Fundo o investimento em acções com direito de voto e em obrigações convertíveis. O Fundo não investirá acima de 40% em valores que determinem a sua qualificação como sendo um fundo PPR acções (designadamente em acções preferenciais sem voto). O Fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente ou superior a “investment grade”, considerando-se para este efeito como tal, as notações atribuídas pela Standard & Poor de BBB-, pela Moody's de Baa3e pela Bloomberg Composite de BBB-,

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -3,38
3 anos: -0,56
5 anos: 0,61
Iniciação: 3,68
2018: -3,28
2017: 0,63
2016: 1,22
2015: -0,14
2014: 5,10
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -2,14
3 anos: 0,45
5 anos: 1,78
Iniciação: -
2018: -1,60
2017: 0,71
2016: 2,44
2015: 0,36
2014: 8,01
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 80
3 anos: 81
5 anos: 79
Iniciação: -
2018: 83
2017: 43
2016: 79
2015: 65
2014: 72
3 anos
Volatilidade: 1,38
Ratio Sharpe: -0,13
Correlação: 23,38
Beta: 0,12
Alfa: -0,33
Tracking error: 2,80
Info Ratio: -0,53

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | Data: 2018-12-11


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