BPI Reforma Segura PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIRLM0007

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada denominadas em euros, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. Está vedado ao Fundo o investimento em acções com direito de voto e em obrigações convertíveis. O Fundo não investirá acima de 40% em valores que determinem a sua qualificação como sendo um fundo PPR acções (designadamente em acções preferenciais sem voto). O Fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente ou superior a “investment grade”, considerando-se para este efeito como tal, as notações atribuídas pela Standard & Poor de BBB-, pela Moody's de Baa3e pela Bloomberg Composite de BBB-,

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -1,58
3 anos: -0,16
5 anos: 0,52
Iniciação: 3,70
2018: 1,21
2017: -3,08
2016: 0,63
2015: 1,22
2014: -0,14
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,61
3 anos: 0,69
5 anos: 1,86
Iniciação: -
2018: 1,74
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 90
3 anos: 72
5 anos: 81
Iniciação: -
2018: 45
2017: 84
2016: 43
2015: 79
2014: 65
3 anos
Volatilidade: 1,41
Ratio Sharpe: 0,26
Correlação: 24,98
Beta: 0,13
Alfa: 0,18
Tracking error: 2,64
Info Ratio: -0,37

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | Data: 2019-03-21


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