BPI Reforma Segura PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIRLM0007

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada denominadas em euros, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. Está vedado ao Fundo o investimento em acções com direito de voto e em obrigações convertíveis. O Fundo não investirá acima de 40% em valores que determinem a sua qualificação como sendo um fundo PPR acções (designadamente em acções preferenciais sem voto). O Fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente ou superior a “investment grade”, considerando-se para este efeito como tal, as notações atribuídas pela Standard & Poor de BBB-, pela Moody's de Baa3e pela Bloomberg Composite de BBB-,

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,26
3 anos: 0,17
5 anos: 1,06
Iniciação: 3,88
2018: -0,39
2017: 0,63
2016: 1,22
2015: -0,14
2014: 5,10
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,11
3 anos: 0,67
5 anos: 1,86
Iniciação: -
2018: -0,71
2017: 0,71
2016: 2,44
2015: 0,36
2014: 8,01
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 67
3 anos: 59
5 anos: 73
Iniciação: -
2018: 61
2017: 43
2016: 79
2015: 65
2014: 72
3 anos
Volatilidade: 1,15
Ratio Sharpe: 0,43
Correlação: 44,54
Beta: 0,15
Alfa: 0,28
Tracking error: 3,05
Info Ratio: -0,29

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | Data: 2018-05-17


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