BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: High Yield Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. A política de investimentos do OIC será orientada por forma a assegurar directa ou indirectamente, a manutenção, em permanência, de pelo menos 80% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações. Não se encontram definidas regras sobre a incidência geográfica dos seus investimentos mas o OIC não ficará exposto a mais do que 25% de dívida emitida por entidades de determinado país.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -5,44
3 anos: 3,37
5 anos: 2,06
Iniciação: 1,75
2018: 1,16
2017: -6,23
2016: 3,65
2015: 9,73
2014: -0,24
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -3,21
3 anos: 4,28
5 anos: 2,99
Iniciação: -
2018: 1,56
2017: -4,26
2016: 6,08
2015: 7,64
2014: 1,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 87
3 anos: 70
5 anos: 68
Iniciação: -
2018: 87
2017: 87
2016: 76
2015: 1
2014: 75
3 anos
Volatilidade: 4,17
Ratio Sharpe: 0,62
Correlação: 92,25
Beta: 0,94
Alfa: -1,45
Tracking error: 1,63
Info Ratio: -1,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | Data: 2019-01-18


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