BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: High Yield Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Títulos de dívida pública e privada, de taxa indexada e de taxa fixa, em euro ou qualquer outra moeda; 2) Obrigações hipotecárias; 3) Acções preferenciais sem direito de voto; 4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras).

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,48
3 anos: -0,21
5 anos: 2,04
Iniciação: 1,82
2018: 0,09
2017: 6,19
2016: -6,23
2015: 3,65
2014: 9,73
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 2,24
3 anos: 2,02
5 anos: 3,66
Iniciação: -
2018: 1,26
2017: 8,76
2016: -4,26
2015: 6,08
2014: 7,64
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 50
3 anos: 88
5 anos: 80
Iniciação: -
2018: 61
2017: 82
2016: 87
2015: 76
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 8,33
Ratio Sharpe: 0,07
Correlação: 98,01
Beta: 0,83
Alfa: -2,46
Tracking error: 2,37
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | Data: 2020-11-30


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