BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: High Yield Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Títulos de dívida pública e privada, de taxa indexada e de taxa fixa, em euro ou qualquer outra moeda; 2) Obrigações hipotecárias; 3) Acções preferenciais sem direito de voto; 4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras).

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 5,97
3 anos: 0,99
5 anos: 2,30
Iniciação: 1,92
2018: 1,20
2017: 6,19
2016: -6,23
2015: 3,65
2014: 9,73
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 8,05
3 anos: 3,38
5 anos: 3,87
Iniciação: -
2018: 0,96
2017: 8,76
2016: -4,26
2015: 6,08
2014: 7,64
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 77
3 anos: 86
5 anos: 82
Iniciação: -
2018: 24
2017: 82
2016: 87
2015: 76
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 3,08
Ratio Sharpe: 0,41
Correlação: 89,96
Beta: 0,80
Alfa: -2,55
Tracking error: 1,52
Info Ratio: -2,36

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | Data: 2020-02-13


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