BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: High Yield Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. A política de investimentos do OIC será orientada por forma a assegurar directa ou indirectamente, a manutenção, em permanência, de pelo menos 80% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações. Não se encontram definidas regras sobre a incidência geográfica dos seus investimentos mas o OIC não ficará exposto a mais do que 25% de dívida emitida por entidades de determinado país.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,96
3 anos: 3,22
5 anos: 2,84
Iniciação: 1,88
2018: -2,60
2017: 3,65
2016: 9,73
2015: -0,24
2014: 4,21
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,86
3 anos: 4,37
5 anos: 4,05
Iniciação: -
2018: -0,88
2017: 6,08
2016: 7,64
2015: 1,51
2014: 3,75
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 97
3 anos: 74
5 anos: 75
Iniciação: -
2018: 93
2017: 76
2016: 1
2015: 75
2014: 7
3 anos
Volatilidade: 4,32
Ratio Sharpe: 0,96
Correlação: 92,59
Beta: 0,96
Alfa: -1,60
Tracking error: 1,64
Info Ratio: -1,17

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | Data: 2018-10-16


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