BPI Gestão de Activos

BPI Euro Taxa Fixa - Fundo de Invetimento Aberto de Obrigações de Taxa Fixa

ISIN: PTYPIJLM0007

Categoria Morningstar: Euro Fixed Income

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Obrigações de taxa fixa denominadas em euros, obrigações hipotecárias de taxa fixa e acções preferenciais sem direito de voto denominadas em euros; 2) Activos de curto prazo; 3) Valores mobiliários condicionados por eventos de crédito (“Credit Linked Notes”) que tem associado ao risco do emitente o risco de crédito das entidades de referência subjacentes àqueles valores mobiliários; 4) Asset Backed Securities e obrigações emitidas por sociedades de titularização de créditos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,64
3 anos: -0,18
5 anos: -0,19
Iniciação: 4,10
2018: -0,12
2017: 1,59
2016: -3,02
2015: 0,26
2014: 0,08
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,41
3 anos: 0,24
5 anos: 0,09
Iniciação: -
2018: -3,93
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 73
3 anos: 84
5 anos: 83
Iniciação: -
2018: 48
2017: 84
2016: 83
2015: 57
2014: 93
3 anos
Volatilidade: 2,64
Ratio Sharpe: 0,20
Correlação: 51,52
Beta: 0,48
Alfa: -1,24
Tracking error: 2,68
Info Ratio: -1,18

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | Data: 2020-03-26


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