Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 24,82 | 3 anos: 4,21 | 5 anos: 9,51 | Início: 7,94 | 2024: 8,06 | 2023: 12,31 | 2022: -14,64 | 2021: 24,30 | 2020: 13,47 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 21,40 | 3 anos: 4,14 | 5 anos: 10,53 | Início: - | 2024: 7,29 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 31,00 | 3 anos: 47,00 | 5 anos: 62,00 | Início:- | 2024: 33,00 | 2023: 57,00 | 2022: 46,00 | 2021: 68,00 | 2020: 47,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,99 | 3 Rácio de Sharpe: 0,00 | 5 Correlação: 97,84 | Beta: 0,97 | Alfa: 1,14 | Tracking error: 4,37 | Rácio de informação: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-03-27