O Global Allocation Fund visa maximizar uma rentabilidade total do investimento denominada em dólares americanos, compatível com riscos ponderados, através de uma política de gestão global utilizando acções, títulos de dívida e títulos a curto prazo. Embora não existam limites estabelecidos relativamente à distribuição geográfica, o Fundo, em condições normais de mercado, investirá principalmente em valores mobiliários cujos emitentes sejam sociedades ou entidades governamentais, domiciliadas ou situadas nos Estados Unidos da América, Canadá, Europa Ocidental e Extremo Oriente.
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Desempenho anual: Fundo
1 ano: 9,23
3 anos: 5,57
5 anos: 6,77
Iniciação: 7,04
2018: 9,80
2017: -4,27
2016: -0,89
2015: 6,33
2014: 8,86
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 11,61
3 anos: 5,13
5 anos: 7,21
Iniciação: -
2018: 8,62
2017: -1,89
2016: -2,07
2015: 7,56
2014: 8,24
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 76
3 anos: 61
5 anos: 68
Iniciação: -
2018: 44
2017: 81
2016: 37
2015: 69
2014: 49
3 anos
Volatilidade: 7,01
Ratio Sharpe: 0,50
Correlação: 95,30
Beta: 1,19
Alfa: -2,84
Tracking error: 2,21
Info Ratio: -0,92
Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | Data: 2019-04-01