AXA World Funds - Optimal Income

ISIN: LU0179866867

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo do Subfundo consiste em obter um rendimento estável juntamente com um crescimento de capital a longo prazo. O Gestor de Investimento procurará alcançar os objectivos do Subfundo através do investimento num conjunto de acções de elevados dividendos ou valores mobiliários de rendimento fixo emitidos por quaisquer governos e sociedades domiciliadas ou cotadas em qualquer país da Europa. Não obstante, o Gestor de Investimento pode investir até 10% dos activos totais em valores mobiliários emitidos por governos e sociedades com sede em países não europeus. O Subfundo investirá um mínimo de 51% dos activos totais em obrigações, incluindo outros valores mobiliários de dívida, instrumentos de dívida e instrumentos do mercado monetário, bem como em valores mobiliários.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,85
3 anos: 1,76
5 anos: 4,64
Iniciação: 5,15
2018: 0,65
2017: 7,26
2016: 2,36
2015: 5,62
2014: 3,92
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,28
3 anos: 0,60
5 anos: 3,74
Iniciação: -
2018: -1,25
2017: 6,87
2016: 2,10
2015: 3,39
2014: 3,04
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 35
3 anos: 39
5 anos: 45
Iniciação: -
2018: 37
2017: 38
2016: 44
2015: 33
2014: 39
3 anos
Volatilidade: 6,35
Ratio Sharpe: 0,41
Correlação: 92,96
Beta: 0,92
Alfa: -0,55
Tracking error: 2,40
Info Ratio: -0,35

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | Data: 2018-07-18