AXA World Funds - Optimal Income

ISIN: LU0179866867

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo do Subfundo consiste em obter um rendimento estável juntamente com um crescimento de capital a longo prazo. O Gestor de Investimento procurará alcançar os objectivos do Subfundo através do investimento num conjunto de acções de elevados dividendos ou valores mobiliários de rendimento fixo emitidos por quaisquer governos e sociedades domiciliadas ou cotadas em qualquer país da Europa. Não obstante, o Gestor de Investimento pode investir até 10% dos activos totais em valores mobiliários emitidos por governos e sociedades com sede em países não europeus. O Subfundo investirá um mínimo de 51% dos activos totais em obrigações, incluindo outros valores mobiliários de dívida, instrumentos de dívida e instrumentos do mercado monetário, bem como em valores mobiliários.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,18
3 anos: 4,09
5 anos: 4,20
Iniciação: 5,10
2018: 0,80
2017: 7,26
2016: 2,36
2015: 5,62
2014: 3,92
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,37
3 anos: 2,62
5 anos: 3,31
Iniciação: -
2018: -1,71
2017: 6,87
2016: 2,10
2015: 3,39
2014: 3,04
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 34
3 anos: 36
5 anos: 46
Iniciação: -
2018: 25
2017: 38
2016: 44
2015: 33
2014: 39
3 anos
Volatilidade: 5,84
Ratio Sharpe: 0,68
Correlação: 91,66
Beta: 0,95
Alfa: 0,06
Tracking error: 2,36
Info Ratio: -0,06

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | Data: 2018-09-21