AXA Investment Managers

AXA World Funds - Optimal Income

ISIN: LU0179866867

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo do Subfundo consiste em obter um rendimento estável juntamente com um crescimento de capital a longo prazo. O Gestor de Investimento procurará alcançar os objectivos do Subfundo através do investimento num conjunto de acções de elevados dividendos ou valores mobiliários de rendimento fixo emitidos por quaisquer governos e sociedades domiciliadas ou cotadas em qualquer país da Europa. Não obstante, o Gestor de Investimento pode investir até 10% dos activos totais em valores mobiliários emitidos por governos e sociedades com sede em países não europeus. O Subfundo investirá um mínimo de 51% dos activos totais em obrigações, incluindo outros valores mobiliários de dívida, instrumentos de dívida e instrumentos do mercado monetário, bem como em valores mobiliários.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,73
3 anos: 2,29
5 anos: 1,93
Iniciação: 4,66
2018: -2,19
2017: 12,17
2016: -7,79
2015: 7,26
2014: 2,36
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 7,34
3 anos: 2,24
5 anos: 1,63
Iniciação: -
2018: 0,41
2017: 12,37
2016: -9,74
2015: 6,87
2014: 2,10
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 50
3 anos: 41
5 anos: 34
Iniciação: -
2018: 74
2017: 47
2016: 40
2015: 38
2014: 44
3 anos
Volatilidade: 5,86
Ratio Sharpe: 0,63
Correlação: 91,91
Beta: 1,04
Alfa: -2,76
Tracking error: 2,32
Info Ratio: -1,16

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | Data: 2020-02-26


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