AXA World Funds - Optimal Income

ISIN: LU0179866867

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo do Subfundo consiste em obter um rendimento estável juntamente com um crescimento de capital a longo prazo. O Gestor de Investimento procurará alcançar os objectivos do Subfundo através do investimento num conjunto de acções de elevados dividendos ou valores mobiliários de rendimento fixo emitidos por quaisquer governos e sociedades domiciliadas ou cotadas em qualquer país da Europa. Não obstante, o Gestor de Investimento pode investir até 10% dos activos totais em valores mobiliários emitidos por governos e sociedades com sede em países não europeus. O Subfundo investirá um mínimo de 51% dos activos totais em obrigações, incluindo outros valores mobiliários de dívida, instrumentos de dívida e instrumentos do mercado monetário, bem como em valores mobiliários.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -3,05
3 anos: 4,11
5 anos: 2,82
Iniciação: 4,67
2018: 4,95
2017: -7,79
2016: 7,26
2015: 2,36
2014: 5,62
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -3,58
3 anos: 2,66
5 anos: 1,66
Iniciação: -
2018: 4,75
2017: -9,74
2016: 6,87
2015: 2,10
2014: 3,39
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 42
3 anos: 42
5 anos: 33
Iniciação: -
2018: 59
2017: 40
2016: 38
2015: 44
2014: 33
3 anos
Volatilidade: 5,91
Ratio Sharpe: 0,52
Correlação: 92,72
Beta: 1,06
Alfa: -1,03
Tracking error: 2,24
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation | Data: 2019-02-19


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