Acatis - Gané Value Event Fonds UI

ISIN: DE000A0X7541

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Acatis

O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 7,82
3 anos: 6,67
5 anos: 6,38
Iniciação: 10,39
2018: 6,10
2017: 8,88
2016: 2,53
2015: 6,48
2014: 7,44
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,44
3 anos: 3,11
5 anos: 4,05
Iniciação: -
2018: -0,57
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 4
3 anos: 3
5 anos: 10
Iniciação: -
2018: 1
2017: 8
2016: 58
2015: 11
2014: 44
3 anos
Volatilidade: 5,78
Ratio Sharpe: 1,13
Correlação: 74,40
Beta: 0,86
Alfa: 0,82
Tracking error: 3,93
Info Ratio: -0,05

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data:


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