Acatis - Gané Value Event Fonds UI

ISIN: DE000A0X7541

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Acatis

O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 6,05
3 anos: 4,59
5 anos: 5,86
Iniciação: 10,41
2018: 4,37
2017: 8,88
2016: 2,53
2015: 6,48
2014: 7,44
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,33
3 anos: 1,25
5 anos: 4,29
Iniciação: -
2018: -0,60
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 3
3 anos: 2
5 anos: 26
Iniciação: -
2018: 2
2017: 8
2016: 58
2015: 11
2014: 44
3 anos
Volatilidade: 5,99
Ratio Sharpe: 0,92
Correlação: 76,05
Beta: 0,78
Alfa: 1,40
Tracking error: 4,09
Info Ratio: 0,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-07-16