Acatis - Gané Value Event Fonds UI

ISIN: DE000A0X7541

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Acatis

O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 10,97
3 anos: 8,77
5 anos: 6,80
Iniciação: 10,04
2018: 15,45
2017: -0,42
2016: 8,88
2015: 2,53
2014: 6,48
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 7,55
3 anos: 3,69
5 anos: 3,24
Iniciação: -
2018: 11,69
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 31
3 anos: 1
5 anos: 2
Iniciação: -
2018: 19
2017: 2
2016: 8
2015: 58
2014: 11
3 anos
Volatilidade: 6,43
Ratio Sharpe: 1,32
Correlação: 84,26
Beta: 0,99
Alfa: 1,18
Tracking error: 3,47
Info Ratio: 0,33

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-11-19


Notícias relacionadas

Banco Carregosa: “A potencial ineficácia dos estímulos monetários na reaceleração do ciclo económico é preocupante”

Nas suas perspetivas para a próxima metade do ano, Mário Carvalho Fernandes, CFA, Diretor de Investimentos, e Tiago Gaspar, responsável pela Análise e Selecção de Fundos do Banco Carregosa, revela que a zona euro tem sido particularmente afetada por esta instabilidade e, no segundo semestre, a tendência deverá manter-se frágil.

Anterior 1 2 3 Siguiente