The Fund’s investment objective is to achieve capital growth combined with income by actively managing allocations in investments in worldwide Transferable Securities including, but not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, cash, deposits and Money Market Instruments directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,08 | 3 anos: 1,66 | 5 anos: 2,54 | Início: 3,26 | 2024: -1,02 | 2023: 8,01 | 2022: -8,79 | 2021: 10,74 | 2020: 1,69 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,47 | 3 anos: 0,07 | 5 anos: 2,51 | Início: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 79,00 | 3 anos: 19,00 | 5 anos: 52,00 | Início:- | 2024: 97,00 | 2023: 57,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 | 2020: 58,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,99 | 3 Rácio de Sharpe: 0,30 | 5 Correlação: 77,97 | Beta: 0,64 | Alfa: 0,58 | Tracking error: 5,33 | Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18