O Portfolio é uma carteira de títulos de grande capitalização norte-americana que procura valorização de capital de longo prazo através de investimentos em títulos patrimoniais de emissores dos Estados Unidos. O Portfolio investe principalmente em um número limitado de empresas de alta qualidade e bem estabelecidas, com sede nos Estados Unidos. Essas empresas, em geral, são a meta da Equipe de
Administração do Portfolio por suas posições superiores no setor, fortes habilidades de administração e taxas de crescimento atrativas.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 29,53 |
3 anos: 9,77 |
5 anos: 14,62 |
Início: 10,12 |
2024: 10,28 |
2023: 28,41 |
2022: -25,10 |
2021: 35,96 |
2020: 21,41 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 29,10 |
3 anos: 5,72 |
5 anos: 12,72 |
Início: -
| 2024: 7,75 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 52,00 |
3 anos: 30,00 |
5 anos: 35,00 |
Início:-
| 2024: 21,00 |
2023: 53,00 |
2022: 52,00 |
2021: 27,00 |
2020: 48,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 18,41 |
3 Rácio de Sharpe: 0,39 |
5 Correlação: 98,05 |
Beta: 0,91 |
Alfa: 0,41 |
Tracking error: 4,42 |
Rácio de informação: -0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
