O Portfolio procura atingir uma alta receita corrente com potencial para valorização de capital investindo em um portfolio diversificado de títulos de renda fixa de maior risco de crédito e de baixo risco de crédito denominados em Euro ou moeda européia. O Portfolio pode investir 50% do seu total de ativos em títulos classificados com maior risco de crédito. Na avaliação dos títulos, o gerente de investimento utiliza seus recursos internos de análise de crédito e as informações
financeiras e econômicas obtidas de outras fontes.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,53 | 3 anos: -2,12 | 5 anos: -0,05 | Início: 3,19 | 2024: -0,66 | 2023: 10,76 | 2022: -14,64 | 2021: -0,86 | 2020: 3,99 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,41 | 3 anos: -0,66 | 5 anos: 0,32 | Início: - | 2024: 0,35 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 19,00 | 3 anos: 76,00 | 5 anos: 62,00 | Início:- | 2024: 63,00 | 2023: 7,00 | 2022: 90,00 | 2021: 81,00 | 2020: 14,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,43 | 3 Rácio de Sharpe: -0,36 | 5 Correlação: 89,16 | Beta: 0,92 | Alfa: 2,49 | Tracking error: 3,33 | Rácio de informação: 0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-04-16