São quase 50 horas (48,5 para ser preciso) de um curso que possibilita o regresso aos fundamentos base de quantificação de risco para os instrumentos associados ao mercado obrigacionista. Começa no próximo dia 7 de abril e as inscrições já estão abertas - as candidaturas podem ser submetidas aqui.
Com uma forte componente prática, o programa Programa Fixed Income Profiles and Strategies: A Deeper Analysis da Católica Lisbon Business & Economics tem como objetivo avaliar o desempenho das diferentes estratégias de trading de cada participante.
De acordo com a Universidade, "a monitorização do desempenho da cada estratégia de trading será feita, partindo de movimentos reais de mercado, com recurso ao sistema de posições da Thomson Reuters Eikon." Além disso, os participantes terão formação, prestada pela própria Reuters, de "como usar um terminal e de como proceder à contabilização de cada posição de trading".
Note-se ainda que o programa do curso foi desenhado de modo a facilitar ao participante a conciliação da sua vida profissional com a académica: as sessões são à sexta e ao sábado. No corpo docente estão nomes como Bert Lourenço, Head of Rates Research para a Europa, Médio Oriente e Ásia, na equipa de Global Fixed Income Research da HSBC, ou Nuno Caetano, Senior Credit Analyst e Portfolio Manager na Invesco.
Sónia Oliveira, antiga aluna do programa e da Direção Financeira do Caixa - Banco de Investimento, destaca este programa “pelo seu caracter diferenciador e inovador, assentando num grupo de docentes que realmente nos estimula e nos desafia”.