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Os fundos multiativos nacionais com mais anos de atividade


Depois de analisada a categoria de fundos de ações e termos visto que o BPI Europa é o fundo de ações mais antigo e que o fundo de poupança ações da responsabilidade da Santander Asset Management é o mais rentável dos últimos 20 anos da sua categoria, é tempo de olhar para o panorama dos fundos multiativos nacionais.

O produto mais antigo desta lista pertence à Santander Asset Management e foi lançado a 25 de dezembro de 1989: falamos do Santander Poupança Invest FPR. Vejamos, então, e recorrendo aos dados disponibilizados pela Morningstar, os produtos mais rentáveis na categoria de multiativos nos últimos 20 anos.

Com uma rentabilidade anualizada de 4,33% no período em questão surge o NB PPR, o que coloca este produto na posição de mais rentável da sua categoria, sendo o único que ultrapassa os 4% de ganhos anualizados. O fundo de poupança reforma gerido pela GNB Gestão de Ativos apresenta um volume de ativos sob gestão superior a 14 milhões de euros e apresentava, no final de setembro, uma carteira composta maioritariamente por obrigações.

Imediatamente a seguir na escala da rentabilidade surge outro produto de poupança reforma, mas desta feita da responsabilidade da BPI Gestão de Activos. Trata-se do BPI Reforma Investimento PPR, que gere um património superior a 557,6 milhões de euros e, nos últimos 20 anos, regista uma rentabilidade anualizada de 2,49%. A sua carteira é composta maioritariamente por títulos de dívida pública, emitidos por um prazo superior a um ano.

A fechar o top 3 dos produtos mais rentáveis encontramos o fundo multiativo nacional com mais anos de atividade. O Santander Poupança Invest FPR apresenta uma rentabilidade de 1,83% no período em questão, e gere um património de cerca de 54,5 milhões de euros. No que diz respeito à composição da carteira, esta apresenta uma exposição bastante diversificada – títulos de dívida, ETF e outros fundos de investimento.

Segue-se um multiativo da responsabilidade da IM Gestão de Ativos, que é também o produto que detém o segundo maior volume de ativos sob gestão. Falamos do IMGA Prestige Conservador, que regista ganhos anualizados de 1,78% nos últimos 20 anos e apresenta AuM de cerca de 473,9 milhões de euros, sendo que a sua carteira se caracteriza por ser bastante diversificada.

Fundo AuM (milhões de euros) Categoria Gestora Data de lançamento Rentabilidade 20 anos (%)
NB PPR  14 354 512 Allocation GNB - Gestão de Ativos 22/11/91 4,33
BPI Reforma Investimento PPR  557 697 847 Allocation BPI Gestão de Activos 02/12/91 2,49
Santander Poupança Invest FPR  54 591 853 Allocation Santander Asset Management 25/12/89 1,83
IMGA Prestige Conservador  473 992 996 Allocation IM Gestão Activos 11/08/95 1,78
IMGA Prestige Valorizaçao 40 311 048 Allocation IM Gestão Activos 11/08/95 1,64
IMGA Prestige Moderado 100 865 525 Allocation IM Gestão Activos 11/08/95 1,45
Caixagest Estratégia Equilibrada 64 146 918 Allocation Caixagest  08/09/97 1,19
BPI Global 59 841 421 Allocation BPI Gestão de Activos  03/02/97 1,04
BPI Universal  10 393 338 Allocation BPI Gestão de Activos 27/06/95 1,03
Caixagest Seleção Global Moderado 377 602 639 Allocation Caixagest 01/05/95 0,89
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