No final do mês passado, o saldo entre subscrições e resgates na indústria nacional de fundos de investimento atingia mais de 108 milhões de euros, enquanto que em 2015 o mesmo saldo ascende a 273 milhões de euros. Mais recentemente tem-se notado uma recuperação no que diz respeito às captações líquidas, depois da queda vertiginosa que aconteceu nos últimos meses de 2014.
Em relação aos fundos de obrigações, o saldo em abril também é positivo. Segundo o relatório mensal da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – os fundos de obrigações apresentam balanço favorável em abril de 2 milhões de euros. Para este segmento a Associação contabilizou os fundos que pertencem às seguintes categorias: Obrigações Euro, Obrigações Taxa Indexada, Obrigações Internacionais e ainda os FIA de Obrigações, num total de cerca de 30 produtos de investimento.
Entre os fundos de obrigações disponibilizados pelas entidades nacionais, o CA Rendimento é aquele que obteve maior volume de captações líquidas em abril. De acordo com a Associação o saldo é superior a 12 milhões de euros. Este fundo é gerido pela CA Gest, mais concretamente por Fernando Nascimento, e nos últimos três anos regista uma rendibilidade anualizada superior a 5%. Os seus ativos sob gestão aproximam-se dos 400 milhões de euros.
O Caixagest Obrigações foi o segundo fundo que registou um valor de subscrições líquidas mais elevado em abril, tendo superado os 10,5 milhões de euros. Gerido pela Caixagest, o fundo tem cerca de 250 milhões de euros em património e nos últimos três anos apresenta uma rendibilidade anualizada de 5,25%.
Estes dois produtos foram os únicos que superaram a fasquia dos 10 milhões de euros de saldo entre subscrições e resgates, na categoria de obrigações. Além dos mencionados somam-se mais quatro fundos com mais de um milhão em captações líquidas: o BPI Obrigações, o Santander Multi Taxa Fixa, o Caixagest Obrigações Mais e ainda o BPI Euro Taxa Fixa.
O BPI Obrigações Mundiais, da BPI Gestão de Activos, obteve captações superiores a 6 milhões de euros, enquanto o produto da Santander Asset Management ficava perto dos 4 milhões de euros. Com 3,2 milhões surgia o Caixagest Obrigações Mais, seguindo-se o BPI Euro Taxa Fixa com 2,5 milhões de euros.
Os fundos de obrigações com maior volume de captações líquidas em abril
Fundo | Gestora | Categoria | Captações líquidas |
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CA Rendimento | CA Gest | Obrigações Taxa Indexada | 12 141 600 € |
Caixagest Obrigações | Caixagest | Obrigações Taxa Indexada | 10 517 300 € |
BPI Obrigações Mundiais | BPI Gestão de Activos | Obrigações Internacional | 6 214 400 € |
Santander Multi Taxa Fixa | Santander Asset Management | Obrigações Euro | 3 823 100 € |
Caixagest Obrigações Mais | Caixagest | Obrigações Euro | 3 297 100 € |
BPI Euro Taxa Fixa | BPI Gestão de Activos | Obrigações Euro | 2 532 000 € |
Optimize Europa Obrigações | Optimize Investment Partners | Obrigações Internacional | 869 900 € |
Caixagest Obrigações Longo Prazo | Caixagest | Obrigações Euro | 825 900 € |
Banif Euro Corporates | Banif Gestão de Activos | Obrigações Euro | 734 600 € |
Montepio Taxa Fixa | Montepio Gestão de Activos | Obrigações Euro | 700 400 € |
Santander MultiObrigações | Santander Asset Management | Obrigações Taxa Indexada | 52 800 € |