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Os fundos de obrigações com mais anos de história no mercado nacional


De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ainda que os primeiros fundos de investimento mobiliário a ser constituídos em Portugal tenham iniciado atividade em 1964, os fundos de investimento mobiliário como os conhecemos hoje existem apenas desde 1986. Três anos depois, no verão de 1989, nasce o primeiro fundo de obrigações nacional em atividade nos dias de hoje, cuja entidade responsável é a Caixagest. Trata-se do Caixagest Postal Capitalização e é o fundo de obrigações mais antigo do mercado nacional.

O segundo fundo mais antigo do mercado nacional é também da responsabilidade da Caixagest, tendo iniciado atividade um ano depois do antecessor. Chama-se Caixagest Curto Prazo e apresenta uma política de investimento focada em meios monetários e obrigações de taxa indexada e tem como objetivo a rentabilização de investimento a curto prazo com elevada liquidez. Atualmente, este gere um património de cerca de 55,8 milhões de euros e a sua carteira é composta por nomes como Robobank, Mylan e Santander Consumer - sendo estas as suas três principais posições. 

Um ano mais tarde, no verão de 1991, nasce o Santander Multitesouraria, um produto gerido por Carmen Borondo e que atualmente detém um volume de ativos sob gestão superior a 306 milhões de euros. O fundo da responsabilidade da Santander Asset Manangement apresenta uma carteira maioritariamente composta por obrigações de maturidade de um a três anos, sendo que as obrigações de empresas financeiras representam mais de metade da exposição sectorial em carteira. Confira abaixo a lista dos fundos de obrigações com mais história no nosso país. 

Fundo AuM (Euros) Categoria  Gestora Data de lançamento
Caixagest Postal Capitalização 1 453 949 Fixed Income Caixagest 24/07/89
Caixagest Curto Prazo 55 880 301 Fixed Income Caixagest 17/12/90
Santander Multitesouraria 306 207 135 Fixed Income Santander Asset Management 04/06/91
BPI Reforma Segura PPR 704 503 063 Fixed Income BPI Gestão de Activos 28/11/91
Santander Multitaxa Fixa 49 139 440 Fixed Income Santander Asset Management 13/07/92
BPI Euro Taxa Fixa 32 178 249 Fixed Income BPI Gestão de Activos 26/04/93
Caixagest Obrigações 267 437 998 Fixed Income Caixagest 15/11/93
Caixagest Obrigações 42 779 433 Fixed Income Caixagest 15/11/93
NB Obrigações Europa 39 114 883 Fixed Income GNB Gestão de Ativos 26/01/94
Montepio Obrigações 8 760 581 Fixed Income Montepio Gestão de Activos 01/02/94
IMGA CA Rendimento 285 222 272 Fixed Income IM Gestão Activos 20/06/94
BPI Obrigações Mundiais 138 984 781 Fixed Income BPI Gestão de Activos 25/10/94
BPI Liquidez 807 112 700 Fixed Income BPI Gestão de Activos 18/03/96
IMGA Rendimento Semestral 32 591 015 Fixed Income IM Gestão Activos 01/07/96
NB Capital Plus 61 831 000 Fixed Income GNB Gestão de Ativos 07/08/97
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